证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2012-005

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明

 一、募集资金的基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

          经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]888号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）2,727万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币30.06元，共募集资金819,736,200.00元，扣除发行费用25,932,086.00元后，实际募集资金净额为793,804,114.00元。该募集资金已于2011年6月22日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第11004380019号”《验资报告》审验。

（二）2011年度募集资金使用金额及余额

        根据公司2010年第一次、第二次临时股东大会及第三届董事会第二十六次、第四届董事会第二次会议决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

   2011年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，同意公司将募集资金112,534,688.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截止至2011年12月31日，公司直接投入项目运用的募集资金171,801,018.42元，累计已使用171,801,018.42元，其中，募集资金到位前投入金额为112,534,688.53元，募集资金到位后投入金额59,266,329.89元。

公司实际募集资金到账金额为795,944,114.00元，其中含未支付的律师顾问费、审计费及验资费等发行费用2,140,000.00元，该发行费用已于2011年度支付完毕。

公司2011年度累计收到扣除手续费后募集资金利息收入净额1,703,422.92元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金截止至2011年12月31日应存余额为人民币623,706,518.50元。公司的募集资金存储专户实际余额为372,041,207.03元，实际余额与应存余额差异251,665,311.47元，包括超额置换资金73,665,311.47元；补充流动资金178,000,000.00元。截至本专项说明日，公司已将超额置换资金及补充企业流动资金归还到募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，******限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东东方锆业科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2009年5月22日经公司第三届董事会第十六次会议修订通过。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2011年6月29日分别与保荐机构广州证券有限责任公司、存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社、深圳发展银行股份有限公司广州分行及中国银行汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2011年12月31日，公司募集资金在银行专户的余额为372,041,207.03元。募集资金的存储情况如下：

   为了提高资金存款收益，本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能续存或转入募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过，将募集资金112,534,688.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广州证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（四）补充流动资金

报告期内，公司不存在补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日止，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

    截至2011年12月31日止,公司超额使用募集资金合计251,665,311.47元。其中，超额置换资金73,665,311.47元；从募集资金专户转账到基本户补充流动资金178,000,000.00元，公司未履行相关审批和信息披露程序。截至本专项说日，公司已从基本户转回超额使用资金251,665,311.47元。